Turnaround Group Costa Rica - Providing Solutions

¿Cuál es la situación?

La administración día a día del efectivo y del capital de trabajo podría no ser una prioridad de su compañía. Hay limitada o ninguna visibilidad del flujo de caja de corto plazo y posición de efectivo, debido a que el proceso de proyección actual no es confiable o efectivo.
Acreedores o accionistas están requiriendo información financiera más rigurosa o la identificación de oportunidades para general flujo de caja adicional y liquides en la compañía.

Cómo podemos ayudar

Podemos contribuir a rastrear y proyectar el flujo de caja de costo plazo. Generalmente desarrollamos un modelo de proyección semanal que incluye un período de 12 semanas. Ajustamos nuestro enfoque a la medida de sus objetivos, los procesos de proyección existentes, el nivel de estrés que su organización está experimentando y el tiempo disponible. Nuestros servicios incluyen:

Análisis objetivo del proceso actual de proyección e identificación de oportunidades de mejora, incluyendo asesoría y recomendaciones sobre esas oportunidades.
Diseñar y desarrollar un modelo de proyección de flujo de caja a la medida.
Recolección y análisis, por un período corto de tiempo, de la información del modelo de proyección con la finalidad de validar que se ajusta a sus necesidades y objetivos.
Análisis de variaciones y asistencia continua en el desarrollo de un sistema de reporte robusto para la gerencia, acreedores y otros grupos de interés.

Beneficios potenciales

Mayor rigurosidad y control en la proyección del flujo de caja contribuye a la administración del flujo de caja durante tiempos críticos y ayuda en la evaluación del cumplimiento de términos acordados con acreedores financieros.
Nuestro apoyo ayuda a crear un cambio en la cultura organizacional, permitiendo mayor control y visibilidad del flujo de caja y la posibilidad de liberar liquidez adicional.